广发价值领航一年持有混合A(014317)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

广发价值领航一年持有混合A(014317)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,051,616.98	26,787,170.73	627,641.39	-432,235.37
利息合计	41,570.38	40,238.13	14,289.11	103,021.43
其中：存款利息收入	41,570.38	40,238.13	14,289.11	103,021.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,532,308.46	13,900,135.18	-11,404,459.67	9,248,272.63
其中：股票投资收益	18,585,245.59	11,801,170.84	-12,149,761.67	5,439,331.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,112.81	32,917.22	13,142.08	691,448.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-119,609.94
股利收益	1,934,950.06	2,066,047.12	732,159.92	3,237,103.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,477,738.14	12,846,797.42	12,017,811.95	-9,783,529.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,489,617.22	1,732,343.39	897,784.83	4,163,302.43
管理人报酬	1,147,908.83	1,280,260.12	664,286.16	3,266,405.50
基金托管费	191,318.11	213,376.78	110,714.42	544,400.89
销售服务费	71,411.29	79,699.29	43,317.13	188,263.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,978.99	159,007.20	79,467.12	164,229.15
利润总额	54,561,999.76	25,054,827.34	-270,143.44	-4,595,537.80

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