广发价值领航一年持有混合A(014317)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发价值领航一年持有混合A(014317) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发价值领航一年持有混合A(014317)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	225,401,750.35	56,051,616.98	26,787,170.73	627,641.39
利息合计	178,159.37	41,570.38	40,238.13	14,289.11
其中：存款利息收入	178,159.37	41,570.38	40,238.13	14,289.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	117,126,108.27	20,532,308.46	13,900,135.18	-11,404,459.67
其中：股票投资收益	110,911,817.42	18,585,245.59	11,801,170.84	-12,149,761.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,120.20	12,112.81	32,917.22	13,142.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,191,170.65	1,934,950.06	2,066,047.12	732,159.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,097,482.71	35,477,738.14	12,846,797.42	12,017,811.95
其他收入	-	-	-	-
费用	7,164,866.48	1,489,617.22	1,732,343.39	897,784.83
管理人报酬	5,677,544.55	1,147,908.83	1,280,260.12	664,286.16
基金托管费	946,257.39	191,318.11	213,376.78	110,714.42
销售服务费	370,022.95	71,411.29	79,699.29	43,317.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,041.59	78,978.99	159,007.20	79,467.12
利润总额	218,236,883.87	54,561,999.76	25,054,827.34	-270,143.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年