广发价值领航一年持有混合A(014317)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,802,826.87 |
15,624,188.66 |
10,495,935.30 |
-9,783,001.21 |
| 本期利润 |
176,002,187.20 |
44,485,150.33 |
20,768,552.95 |
-145,422.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.42 |
0.24 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.62 |
28.00 |
24.05 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.75 |
36.77 |
26.58 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
264,424,385.92 |
71,067,949.43 |
16,606,125.77 |
-2,394,271.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.41 |
0.23 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
865,571,140.77 |
289,147,936.57 |
89,625,517.50 |
83,512,496.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.68 |
1.23 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.49 |
67.87 |
22.74 |
-2.79 |
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