基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心趋势一年持有混合C(014326) |
净值：
1.0845
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0845 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 80,000.00 | 28,312,000.00 | 7.57 |
| 688012 | 中微公司 | 84,000.00 | 26,758,200.00 | 7.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 23,832,000.00 | 6.37 |
| 603893 | 瑞芯微 | 81,000.00 | 17,461,170.00 | 4.67 |
| 300661 | 圣邦股份 | 140,000.00 | 15,429,400.00 | 4.13 |
| 300548 | 长芯博创 | 70,000.00 | 15,388,100.00 | 4.11 |
| 688231 | 隆达股份 | 470,000.00 | 14,715,700.00 | 3.93 |
| 688025 | 杰普特 | 33,000.00 | 13,841,850.00 | 3.70 |
| 000688 | 国城矿业 | 570,800.00 | 13,836,192.00 | 3.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 36,000.00 | 12,839,040.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,015,349.17 | 74.33 | 79.24 |
| 采矿业 | 60,900,973.47 | 16.28 | 17.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,818,070.38 | 3.16 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,969.16 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,948.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.81 | - | 6.59 | 374,005,835.39 |
| 2026-06-30 | 83.78 | - | 16.46 | 430,015,290.39 |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 6.45 | 365,235,642.46 |
| 2025-12-31 | 91.56 | - | 8.89 | 379,652,965.87 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 9.17 | 390,320,033.99 |
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