国联安核心趋势一年持有混合C(014326)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安核心趋势一年持有混合C(014326)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	177,129,819.32	52,316,876.93	27,475,298.90	-28,573,461.02
利息合计	177,699.58	73,164.66	194,052.69	95,585.06
其中：存款利息收入	177,699.58	73,164.66	194,052.69	95,585.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,185,679.58	30,396,704.02	-42,228,449.86	-37,202,772.48
其中：股票投资收益	134,594,935.46	28,390,228.30	-44,756,385.65	-38,816,415.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	583,605.65	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,007,138.47	2,006,475.72	2,527,935.79	1,613,643.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,766,440.16	21,847,008.25	69,509,696.07	8,533,726.40
其他收入	-	-	-	-
费用	5,253,933.47	2,517,071.06	4,584,762.15	2,271,612.46
管理人报酬	4,205,514.86	2,002,062.72	3,615,461.87	1,786,485.86
基金托管费	700,919.24	333,677.17	602,577.05	297,747.71
销售服务费	154,498.90	85,550.72	173,723.23	88,871.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,000.00	95,780.45	193,000.00	98,507.60
利润总额	171,875,885.85	49,799,805.87	22,890,536.75	-30,845,073.48

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