国联安核心趋势一年持有混合C(014326)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,720,703.70 |
1,715,247.69 |
-3,656,706.22 |
-3,029,692.68 |
| 本期利润 |
9,135,379.34 |
3,137,530.45 |
1,338,891.07 |
-2,425,593.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.12 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.37 |
14.51 |
6.16 |
-10.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.45 |
15.45 |
7.15 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
658,370.73 |
-5,825,466.26 |
-8,491,574.79 |
-10,728,879.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
13,447,905.80 |
21,530,781.64 |
21,349,094.10 |
20,400,223.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.90 |
0.78 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.80 |
-10.20 |
-22.22 |
-34.47 |
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