基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联优势产业混合A(014329) |
净值：
1.1807
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1807 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601900 | 南方传媒 | 12,569,200.00 | 136,501,512.00 | 5.42 |
| 601117 | 中国化学 | 17,370,695.00 | 127,674,608.25 | 5.07 |
| 000001 | 平安银行 | 12,589,876.00 | 126,528,253.80 | 5.02 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6,271,437.00 | 112,635,008.52 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,600.00 | 108,590,884.00 | 4.31 |
| 000550 | 江铃汽车 | 6,288,001.00 | 101,991,376.22 | 4.05 |
| 000100 | TCL科技 | 17,490,000.00 | 101,791,800.00 | 4.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 247,000.00 | 92,205,789.13 | 3.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 16,210,000.00 | 74,728,100.00 | 2.97 |
| 601766 | 中国中车 | 12,880,000.00 | 66,976,000.00 | 2.66 |
| 01766 | 中国中车 | 1,483,000.00 | 5,783,387.83 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 945,973,562.18 | 37.54 | 50.48 |
| 金融业 | 242,213,783.88 | 9.61 | 12.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 203,380,833.48 | 8.07 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,596,785.89 | 7.72 | 10.38 |
| 建筑业 | 127,674,608.25 | 5.07 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 59,976,736.47 | 2.38 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 41,144,068.20 | 1.63 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,757,856.03 | 1.50 | 2.01 |
| 采矿业 | 21,409,786.68 | 0.85 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.80 | 0.14 | 17.42 | 2,519,578,495.49 |
| 2026-03-31 | 61.44 | 0.80 | 37.28 | 4,075,232,483.49 |
| 2025-12-31 | 71.22 | 2.43 | 27.49 | 3,216,084,033.94 |
| 2025-09-30 | 69.62 | 5.95 | 23.71 | 2,631,671,486.41 |
| 2025-06-30 | 65.13 | - | 33.96 | 2,298,459,429.75 |
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