国联优势产业混合A(014329)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联优势产业混合A(014329)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	64,938,126.12	24,627,701.05	64,181,954.14	31,561,335.89
存出保证金	530,495.94	408,101.44	427,289.21	258,091.76
交易性金融资产	2,368,503,914.47	1,497,096,011.37	1,186,965,862.48	960,684,012.97
其中：股票投资	2,290,371,762.26	1,497,096,011.37	1,186,965,862.48	960,684,012.97
债券投资	78,132,152.21	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,163,809.84	34,788,081.15	30,157,383.19	1,063,526.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,051,960.92	3,062,940.75	-	2,972,484.86
应收申购款	2,632,739.63	2,021,873.33	14,619,166.00	4,424,180.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,277,900,669.25	2,317,944,332.41	1,832,031,438.80	1,551,944,719.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,420,893.91	3,219,694.24	-	518,502.56
应付赎回款	41,840,965.24	12,221,636.82	4,510,784.06	691,179.29
应付管理人报酬	3,273,365.58	2,238,869.01	1,732,802.68	1,514,364.93
应付托管费	545,560.94	373,144.86	288,800.40	252,394.16
应付销售服务费	496,869.08	376,572.99	303,725.98	250,277.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,238,980.56	1,054,984.74	924,059.61	995,080.91
负债合计	61,816,635.31	19,484,902.66	7,760,172.73	4,221,799.23
所有者权益
实收基金	2,817,725,708.61	2,201,417,079.17	1,832,033,786.97	1,694,880,699.38
未分配利润	398,358,325.33	97,042,350.58	-7,762,520.90	-147,157,778.78
所有者权益合计	3,216,084,033.94	2,298,459,429.75	1,824,271,266.07	1,547,722,920.60
负债及所有者权益总计	3,277,900,669.25	2,317,944,332.41	1,832,031,438.80	1,551,944,719.83

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