国联优势产业混合A(014329)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,728,457.31 |
64,939,114.53 |
59,004,671.58 |
11,053,379.57 |
| 本期利润 |
162,206,734.21 |
44,131,154.84 |
103,552,232.99 |
28,337,963.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
4.63 |
13.68 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.62 |
4.88 |
12.82 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
237,996,032.11 |
59,618,997.69 |
4,177,538.64 |
-66,097,412.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,804,472,473.79 |
1,163,324,913.06 |
845,157,699.37 |
769,183,885.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.19 |
5.40 |
0.50 |
-7.91 |
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