基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优势领航混合C(014334) |
净值：
1.0626
|
日增长率：
1.33%
|
累计净值：1.0626 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 57,400.00 | 15,058,890.00 | 6.36 |
| 688012 | 中微公司 | 29,595.00 | 13,865,257.50 | 5.86 |
| 688041 | 海光信息 | 37,414.00 | 13,854,404.20 | 5.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 82,200.00 | 13,742,196.00 | 5.80 |
| 688362 | 甬矽电子 | 135,612.00 | 13,072,996.80 | 5.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 165,100.00 | 12,032,488.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,734.00 | 11,292,749.34 | 4.77 |
| 000962 | 东方钽业 | 108,700.00 | 9,848,220.00 | 4.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,700.00 | 7,727,367.75 | 3.26 |
| 688661 | 和林微纳 | 46,253.00 | 7,353,301.94 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,347,759.36 | 67.31 | 91.66 |
| 采矿业 | 7,176,795.84 | 3.03 | 4.13 |
| 金融业 | 3,685,528.00 | 1.56 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534,375.00 | 1.49 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,331.64 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.02 | - | 21.51 | 236,746,577.83 |
| 2026-03-31 | 88.13 | - | 12.19 | 176,929,783.80 |
| 2025-12-31 | 87.10 | - | 12.30 | 208,436,040.77 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.49 | 237,401,228.62 |
| 2025-06-30 | 84.74 | - | 12.18 | 187,558,861.17 |
微信公众号
证券之星APP
