工银优势领航混合C(014334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
839,724.87 |
-260,057.48 |
-1,024,753.39 |
-1,094,234.40 |
| 本期利润 |
2,805,307.32 |
448,808.18 |
-192,224.66 |
-227,793.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.82 |
4.54 |
-1.80 |
-2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.23 |
4.72 |
-1.75 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-1,856,075.32 |
-3,353,239.55 |
-3,510,083.68 |
-3,770,855.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
10,321,449.85 |
9,975,200.86 |
10,097,885.83 |
10,730,203.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.78 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.84 |
-22.29 |
-25.79 |
-26.00 |
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