工银优势领航混合C(014334)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优势领航混合C(014334)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	134,970.56	160,961.36	53,133.09	37,933.69
存出保证金	35,376.85	59,159.87	12,494.64	32,587.14
交易性金融资产	181,557,686.65	158,942,189.74	67,773,421.47	67,581,196.22
其中：股票投资	181,557,686.65	158,942,189.74	67,773,421.47	67,581,196.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,948,492.31	6,008,957.94	160,923.03	63,218.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	71,133.77	-	-
应收申购款	529.09	1,116.53	500.00	274.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	210,185,430.13	187,922,643.24	89,565,919.84	93,593,078.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	414,268.72	-	4,266,429.01	-
应付赎回款	892,334.04	20,876.06	65,729.49	63,252.57
应付管理人报酬	212,841.95	179,103.72	87,059.81	93,485.49
应付托管费	35,473.67	29,850.59	14,510.01	15,580.95
应付销售服务费	7,056.40	6,446.22	6,894.80	7,155.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,414.58	127,505.48	135,170.45	165,105.02
负债合计	1,749,389.36	363,782.07	4,575,793.57	344,579.20
所有者权益
实收基金	212,831,656.81	235,414,971.24	112,308,168.44	123,999,740.64
未分配利润	-4,395,616.04	-47,856,110.07	-27,318,042.17	-30,751,241.74
所有者权益合计	208,436,040.77	187,558,861.17	84,990,126.27	93,248,498.90
负债及所有者权益总计	210,185,430.13	187,922,643.24	89,565,919.84	93,593,078.10

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