基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红塔红土稳健添利混合A(014360) |
净值：
1.1725
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1725 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 795,100.00 | 1.52 |
| 002384 | 东山精密 | 3,000.00 | 787,050.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 628,500.00 | 1.20 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10,000.00 | 613,200.00 | 1.17 |
| 600522 | 中天科技 | 10,000.00 | 606,800.00 | 1.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9,000.00 | 588,600.00 | 1.13 |
| 600343 | 航天动力 | 20,000.00 | 560,400.00 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 1,500.00 | 555,450.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,331,446.00 | 21.70 | 88.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799,600.00 | 1.53 | 6.27 |
| 采矿业 | 628,500.00 | 1.20 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.44 | 35.11 | 9.52 | 52,215,675.77 |
| 2026-03-31 | 24.32 | 45.19 | 2.40 | 51,173,665.57 |
| 2025-12-31 | 37.44 | 48.36 | 29.42 | 53,195,467.39 |
| 2025-09-30 | 35.59 | 31.22 | 5.12 | 56,572,398.11 |
| 2025-06-30 | 30.22 | 22.41 | 11.79 | 48,967,758.96 |
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