红塔红土稳健添利混合A(014360)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红塔红土稳健添利混合A(014360) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土稳健添利混合A(014360)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,529,897.42	1,577,521.82	1,602,194.21	684.09
存出保证金	6,360.78	3,900.77	10,743.67	13,039.69
交易性金融资产	45,643,113.90	25,772,061.25	26,758,605.43	26,098,545.85
其中：股票投资	19,916,304.00	14,796,261.00	12,925,988.50	14,468,457.00
债券投资	25,726,809.90	10,975,800.25	13,832,616.93	11,630,088.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,500,000.00	17,500,000.00	16,998,774.85	17,006,587.88
应收证券清算款	-	101,665.97	401,425.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,323.58	-	220.00	50.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,834,155.12	49,152,773.47	46,159,018.97	45,054,869.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,541,026.71	-	-	-
应付赎回款	40,801.02	142,461.81	319,105.03	-
应付管理人报酬	36,247.69	31,958.65	31,787.72	29,685.24
应付托管费	6,796.44	5,992.26	5,960.18	5,565.98
应付销售服务费	1,956.54	2,040.97	2,586.17	3,577.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	251.02	264.43	273.25	182.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,608.31	2,296.39	11,400.39	58,586.71
负债合计	13,638,687.73	185,014.51	371,112.74	97,598.34
所有者权益
实收基金	45,665,224.72	47,057,307.44	45,323,551.81	48,709,335.52
未分配利润	7,530,242.67	1,910,451.52	464,354.42	-3,752,064.15
所有者权益合计	53,195,467.39	48,967,758.96	45,787,906.23	44,957,271.37
负债及所有者权益总计	66,834,155.12	49,152,773.47	46,159,018.97	45,054,869.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年