红塔红土稳健添利混合A(014360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,498,762.43 |
1,177,641.08 |
1,992,520.49 |
-329,899.90 |
| 本期利润 |
6,349,174.73 |
1,281,675.47 |
3,891,370.69 |
714,116.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.39 |
3.05 |
10.94 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.28 |
2.98 |
11.71 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,702,068.37 |
-613,295.85 |
-1,636,770.80 |
-3,913,787.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
47,697,462.08 |
42,928,114.57 |
38,331,639.19 |
34,211,725.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.04 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.67 |
4.23 |
1.21 |
-7.50 |
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