首页 > 基金> 申万菱信集利三个月定开债(014383)
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申万菱信集利三个月定开债

(014383)
净值：
1.0508
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0948 2026-06-26
  • 净值走势
申万菱信集利三个月定开债(014383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05080.03%
2026-06-251.05050.06%
2026-06-241.04990.01%
2026-06-231.0498-0.04%
2026-06-221.0502-0.01%
2026-06-181.05030.02%
2026-06-171.05010.05%
2026-06-161.04960.07%
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基金情况

基金全称 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰 张琎
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.59亿元 份额规模 2.4860亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.77%
最近两年 1.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.021.03259,350,222.47
2025-12-31-101.610.43258,142,888.06
2025-09-30-97.112.99258,378,653.61
2025-06-30-114.131.16531,476,083.47
2025-03-31-96.520.11527,491,467.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-张琎670.27
2021-12-24-杨翰16489.74
2022-02-152023-04-10唐俊杰4192.60
2021-12-242023-04-10沈科4723.19
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