基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信集利三个月定开债(014383) |
净值：
1.0422
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0862 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.11 | 2.99 | 258,378,653.61 |
| 2025-06-30 | - | 114.13 | 1.16 | 531,476,083.47 |
| 2025-03-31 | - | 96.52 | 0.11 | 527,491,467.26 |
| 2024-12-31 | - | 117.98 | 3.92 | 531,206,800.52 |
| 2024-09-30 | - | 111.06 | 0.17 | 519,442,814.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-24 | - | 杨翰 | 1423 | 8.84 |
| 2022-02-15 | 2023-04-10 | 唐俊杰 | 419 | 2.60 |
| 2021-12-24 | 2023-04-10 | 沈科 | 472 | 3.19 |
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