申万菱信集利三个月定开债(014383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,910,724.73 |
2,600,713.62 |
7,475,590.64 |
13,259,799.42 |
| 本期利润 |
2,947,724.73 |
-10,699,931.10 |
269,238.59 |
29,261,254.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-2.42 |
0.05 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
-2.81 |
0.05 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
10,143,321.18 |
7,232,631.77 |
26,404,939.68 |
18,929,346.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
261,089,466.59 |
258,142,888.06 |
531,476,083.47 |
531,206,800.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
8.44 |
11.63 |
11.58 |
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