申万菱信集利三个月定开债(014383)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信集利三个月定开债(014383)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-7,829,755.02	2,006,371.17	33,705,300.45	16,178,629.31
利息合计	90,247.23	45,339.29	223,419.46	182,575.01
其中：存款利息收入	63,468.37	27,690.45	200,202.99	159,358.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,778.86	17,648.84	23,216.47	23,216.47
投资收益合计	5,380,642.47	9,167,383.93	17,480,426.27	7,634,148.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,380,642.47	9,167,383.93	17,480,426.27	7,634,148.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,300,644.72	-7,206,352.05	16,001,454.72	8,361,906.16
其他收入	-	-	-	-
费用	2,870,176.08	1,737,132.58	4,444,046.31	2,343,505.56
管理人报酬	1,323,604.50	787,883.42	1,662,270.01	877,137.89
基金托管费	441,201.56	262,627.85	554,090.00	292,379.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	893,909.45	582,634.01	2,034,758.29	1,077,610.75
其中：卖出回购金融资产支出	893,909.45	582,634.01	2,034,758.29	1,077,610.75
其他费用	211,119.25	103,987.30	192,928.01	96,377.61
利润总额	-10,699,931.10	269,238.59	29,261,254.14	13,835,123.75

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