首页 > 基金> 招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)
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招商中证畜牧养殖ETF联接A

(014414)
净值：
0.8287
日增长率：
-1.24%
累计净值：0.8287 2026-05-13
  • 净值走势
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.8287-1.24%
2026-05-120.8391-2.07%
2026-05-110.85680.92%
2026-05-080.8490-0.91%
2026-05-070.8568-0.94%
2026-05-060.86490.17%
2026-04-300.86340.75%
2026-04-290.85701.99%
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基金情况

基金全称 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 2.7356亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.19%
最近一月 -3.47%
最近三月 -3.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 -9.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业10,320.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.674.32914,265,099.57
2025-12-31-1.614.18840,338,660.15
2025-09-30-1.863.64626,500,283.39
2025-06-30-3.463.42392,884,366.35
2025-03-31-0.984.34413,421,779.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-刘重杰1487-17.13
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