首页 > 基金> 招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)

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招商中证畜牧养殖ETF联接A

(014414)

净值：

0.9187

日增长率：

0.73%

累计净值：0.9187

2025-11-13

净值走势

招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	0.9187	0.73%
2025-11-12	0.9120	-0.60%
2025-11-11	0.9175	-0.24%
2025-11-10	0.9197	2.00%
2025-11-07	0.9017	-0.02%
2025-11-06	0.9019	0.20%
2025-11-05	0.9001	0.29%
2025-11-04	0.8975	-0.70%

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基金情况

基金全称	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.19亿元	份额规模	1.3188亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.86%
最近一月	0.70%
最近三月	4.15%
最近六月	0.00%
最近一年	10.69%
最近两年	2.63%

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基金要闻

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招商中证畜牧养殖ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业	10,320.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	1.86	3.64	626,500,283.39
2025-06-30	-	3.46	3.42	392,884,366.35
2025-03-31	-	0.98	4.34	413,421,779.85
2024-12-31	-	1.14	4.91	400,481,717.06
2024-09-30	-	0.55	4.60	552,767,906.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-19	-	刘重杰	1306	-8.13

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基金公告

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