招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,506,239.58	19,562,258.33	-62,433,049.17	-66,051,249.19
利息合计	294,014.73	124,832.74	361,475.18	176,099.49
其中：存款利息收入	294,014.73	124,832.74	361,475.18	176,099.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,150,924.78	-19,033,495.88	-55,385,310.73	-27,747,651.58
其中：股票投资收益	-	-	-52,669.17	-62,672.06
基金投资收益	-16,238,908.10	-19,060,421.56	-55,375,347.26	-27,706,835.47
债券投资收益	87,983.32	26,925.68	42,511.30	21,855.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	194.40	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,683,609.52	38,052,686.39	-7,802,715.54	-38,701,717.04
其他收入	679,540.11	418,235.08	393,501.92	222,019.94
费用	1,985,421.00	746,151.37	1,712,473.79	821,728.82
管理人报酬	150,086.00	54,775.87	119,222.38	56,506.49
基金托管费	30,017.20	10,955.16	23,844.42	11,301.26
销售服务费	1,659,315.29	611,180.67	1,427,406.99	683,946.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,000.00	69,239.67	142,000.00	69,975.06
利润总额	38,520,818.58	18,816,106.96	-64,145,522.96	-66,872,978.01

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