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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-27 0.7429 0.7429
2 2026-07-24 0.7342 0.7342
3 2026-07-23 0.7553 0.7553
4 2026-07-22 0.7511 0.7511
5 2026-07-21 0.7501 0.7501
6 2026-07-20 0.7590 0.7590
7 2026-07-17 0.7520 0.7520
8 2026-07-16 0.7708 0.7708
9 2026-07-15 0.7586 0.7586
10 2026-07-14 0.7430 0.7430
11 2026-07-13 0.7422 0.7422
12 2026-07-10 0.7435 0.7435
13 2026-07-09 0.7316 0.7316
14 2026-07-08 0.7343 0.7343
15 2026-07-07 0.7519 0.7519
16 2026-07-06 0.7595 0.7595
17 2026-07-03 0.7341 0.7341
18 2026-07-02 0.7375 0.7375
19 2026-07-01 0.7322 0.7322
20 2026-06-30 0.6969 0.6969
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