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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0907 1.0907
2 2023-02-10 1.0936 1.0936
3 2023-02-03 1.1018 1.1018
4 2023-01-20 1.0764 1.0764
5 2023-01-19 1.0715 1.0715
6 2023-01-13 1.0723 1.0723
7 2023-01-12 1.0492 1.0492
8 2023-01-11 1.0556 1.0556
9 2023-01-10 1.0564 1.0564
10 2023-01-09 1.0534 1.0534
11 2023-01-06 1.0389 1.0389
12 2023-01-05 1.0451 1.0451
13 2023-01-04 1.0429 1.0429
14 2023-01-03 1.0403 1.0403
15 2022-12-31 1.0477 1.0477
16 2022-12-30 1.0477 1.0477
17 2022-12-29 1.0336 1.0336
18 2022-12-28 1.0393 1.0393
19 2022-12-27 1.0544 1.0544
20 2022-12-26 1.0352 1.0352
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