基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融丰两年定期开放混合A(014449) |
净值：
1.2432
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.2432 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 100,000.00 | 25,580,000.00 | 7.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 23,580,600.00 | 7.09 |
| 300604 | 长川科技 | 67,000.00 | 22,875,140.00 | 6.88 |
| 688506 | 百利天恒 | 57,596.00 | 16,934,951.88 | 5.09 |
| 688012 | 中微公司 | 35,000.00 | 16,397,500.00 | 4.93 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,499,959.00 | 15,099,752.36 | 4.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100,000.00 | 14,348,000.00 | 4.31 |
| 688548 | 广钢气体 | 270,000.00 | 14,067,000.00 | 4.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 13,970,000.00 | 4.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 9,529,200.00 | 2.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 119,000.00 | 9,240,350.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,255,580.64 | 66.50 | 82.34 |
| 金融业 | 39,239,752.36 | 11.79 | 14.60 |
| 租赁和商务服务业 | 7,930,000.00 | 2.38 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,145.71 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 100,155.46 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,866.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | 1.03 | 5.36 | 332,727,381.04 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 0.64 | 6.19 | 315,549,414.01 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 6.15 | 309,635,419.26 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 9.09 | 307,910,756.03 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 7.25 | 248,119,369.98 |
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