富国融丰两年定期开放混合A(014449)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国融丰两年定期开放混合A(014449)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,240,757.36	50,362,346.64	34,919,031.61	8,098,619.18
利息合计	79,481.27	44,575.18	157,826.78	79,961.05
其中：存款利息收入	79,481.27	44,575.18	157,826.78	79,961.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,510,199.65	50,215,317.39	-29,616,938.55	-28,068,335.51
其中：股票投资收益	85,790,921.26	47,515,488.70	-40,886,811.03	-34,712,117.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,755.04	65,755.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,653,523.35	2,634,073.65	11,269,872.48	6,643,782.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,651,076.08	102,453.71	64,378,143.38	36,086,993.64
其他收入	0.36	0.36	-	-
费用	4,988,955.85	2,626,594.41	6,804,973.39	3,367,642.35
管理人报酬	3,698,851.21	1,955,577.60	5,118,292.85	2,531,742.80
基金托管费	462,356.47	244,447.26	639,786.67	316,467.87
销售服务费	648,668.80	337,207.37	867,203.30	429,388.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,079.37	89,362.18	179,690.57	90,043.02
利润总额	109,251,801.51	47,735,752.23	28,114,058.22	4,730,976.83

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