富国融丰两年定期开放混合A(014449)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国融丰两年定期开放混合A(014449)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	291,153,690.81	232,369,099.01	424,439,852.59	401,248,317.65
其中：股票投资	291,153,690.81	232,369,099.01	424,439,852.59	401,248,317.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	880,436.62
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	310,197,024.44	250,351,336.60	458,028,528.51	429,216,879.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,680,737.74	5,355,397.46	12.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	309,625.69	241,116.38	462,084.15	433,318.85
应付托管费	38,703.20	30,139.56	57,760.55	54,164.87
应付销售服务费	55,276.29	43,129.03	78,152.24	73,433.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,000.00	236,843.91	258,000.00	221,897.06
负债合计	561,605.18	2,231,966.62	6,211,394.40	782,826.84
所有者权益
实收基金	250,392,989.27	250,392,989.27	524,578,257.97	524,578,257.97
未分配利润	59,242,429.99	-2,273,619.29	-72,761,123.86	-96,144,205.25
所有者权益合计	309,635,419.26	248,119,369.98	451,817,134.11	428,434,052.72
负债及所有者权益总计	310,197,024.44	250,351,336.60	458,028,528.51	429,216,879.56

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