基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大汇佳混合C(014463) |
净值：
1.0948
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：1.0948 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 6.97 |
| 01888 | 建滔积层板 | 8,000.00 | 688,933.86 | 6.54 |
| 01347 | 华虹宏力 | 3,000.00 | 560,735.88 | 5.33 |
| 00522 | ASMPT | 2,600.00 | 539,265.32 | 5.12 |
| 00586 | 海螺创业 | 49,000.00 | 463,041.38 | 4.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,376.00 | 426,422.40 | 4.05 |
| 01070 | TCL电子 | 33,395.00 | 373,877.38 | 3.55 |
| 03323 | 中国建材 | 76,000.00 | 352,492.33 | 3.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,000.00 | 321,720.00 | 3.06 |
| 00148 | 建滔集团 | 3,000.00 | 307,206.14 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.99 | 5.77 | 16.56 | 10,529,566.45 |
| 2026-03-31 | 83.79 | 7.27 | 9.34 | 5,556,065.51 |
| 2025-12-31 | 84.35 | 6.77 | 6.52 | 5,971,734.49 |
| 2025-09-30 | 87.07 | 6.49 | 6.35 | 6,212,189.68 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 14.40 | 8,153,442.04 |
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