光大汇佳混合C(014463)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,245.35 |
40,141.20 |
-70,418.85 |
-24,088.20 |
| 本期利润 |
109,715.90 |
67,831.93 |
-78,146.11 |
-70,924.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
8.48 |
-6.33 |
-7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.86 |
6.50 |
-0.98 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
30,509.64 |
5,694.75 |
-81,217.24 |
-77,174.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
415,794.87 |
610,269.38 |
1,474,202.46 |
1,535,041.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
0.94 |
-5.22 |
-4.79 |
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