光大汇佳混合C(014463)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大汇佳混合C(014463)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,926.47	82,087.70	28,836.95	69,558.28
存出保证金	3,266.04	5,379.95	6,336.35	6,481.13
交易性金融资产	5,441,807.23	7,000,329.20	7,449,078.45	8,537,844.78
其中：股票投资	5,037,345.20	7,000,329.20	7,449,078.45	8,537,844.78
债券投资	404,462.03	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	208,029.79	114,474.34	758,246.59	333,674.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	31,552.46	8,158.08	42,546.04
应收申购款	-	4,475.08	1,030.00	1,169.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,042,668.96	8,330,216.02	9,215,464.80	10,485,894.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,910.50	154,725.28	143,876.14	168,196.72
应付赎回款	10,804.00	57.50	2,962.29	5,778.48
应付管理人报酬	6,135.33	8,080.94	9,231.87	10,343.68
应付托管费	1,022.59	1,346.85	1,538.66	1,723.95
应付销售服务费	223.63	301.15	754.12	778.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,838.42	12,262.26	31,596.05	67,437.19
负债合计	70,934.47	176,773.98	189,959.13	254,258.04
所有者权益
实收基金	5,412,005.90	7,919,038.45	9,377,193.31	10,626,451.74
未分配利润	559,728.59	234,403.59	-351,687.64	-394,815.05
所有者权益合计	5,971,734.49	8,153,442.04	9,025,505.67	10,231,636.69
负债及所有者权益总计	6,042,668.96	8,330,216.02	9,215,464.80	10,485,894.73

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