基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银行业优选混合A(014466) |
净值：
1.0631
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0631 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,135.00 | 8.72 |
| 688041 | 海光信息 | 20,169.00 | 5,094,689.40 | 8.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,500.00 | 4,990,080.00 | 8.46 |
| 601689 | 拓普集团 | 52,400.00 | 4,243,876.00 | 7.19 |
| 01530 | 三生制药 | 119,000.00 | 3,259,410.00 | 5.53 |
| 688099 | 晶晨股份 | 21,479.00 | 2,388,035.22 | 4.05 |
| 603683 | 晶华新材 | 69,700.00 | 2,314,040.00 | 3.92 |
| 600183 | 生益科技 | 41,500.00 | 2,241,830.00 | 3.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,400.00 | 2,046,072.00 | 3.47 |
| 301413 | 安培龙 | 11,900.00 | 1,975,043.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,009,577.56 | 52.57 | 71.72 |
| 采矿业 | 6,929,049.00 | 11.75 | 16.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,059,926.22 | 6.88 | 9.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,241,200.00 | 2.10 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.97 | 58,983,883.45 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 9.97 | 62,706,227.32 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.32 | 69,335,693.93 |
| 2024-12-31 | 75.83 | - | 24.82 | 72,404,998.37 |
| 2024-09-30 | 72.27 | - | 33.98 | 86,072,933.05 |
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