工银行业优选混合A(014466)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,550,642.75 |
-1,662,794.08 |
-1,537,282.06 |
-2,639,986.59 |
| 本期利润 |
10,613,228.13 |
1,405,929.05 |
-1,494,723.40 |
665,933.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.79 |
2.90 |
-2.58 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.45 |
3.57 |
-2.76 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
7,834,088.56 |
-11,932,094.53 |
-14,458,519.50 |
-15,155,824.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
233,133,183.22 |
43,932,610.70 |
51,639,572.09 |
59,032,332.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.81 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.48 |
-19.08 |
-21.87 |
-18.73 |
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