工银行业优选混合A(014466)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银行业优选混合A(014466)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,664,834.22	2,624,729.88	-962,386.64	1,561,078.70
利息合计	34,748.77	14,605.05	88,811.98	45,636.95
其中：存款利息收入	34,748.77	14,605.05	77,458.59	34,283.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,353.39	11,353.39
投资收益合计	20,170,665.35	-1,797,885.70	-1,009,827.47	-3,188,961.75
其中：股票投资收益	19,405,679.26	-2,267,551.68	-3,120,890.40	-4,416,659.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	764,986.09	469,665.98	2,111,062.93	1,227,697.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,569,669.97	4,397,220.55	-47,901.66	4,698,928.73
其他收入	29,090.07	10,789.98	6,530.51	5,474.77
费用	1,340,407.72	595,574.85	1,454,773.77	766,877.89
管理人报酬	969,861.97	405,956.67	1,005,836.22	525,774.48
基金托管费	161,643.73	67,659.49	167,639.29	87,629.06
销售服务费	112,755.55	58,221.71	154,330.21	81,154.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,146.47	63,736.98	126,967.05	72,318.60
利润总额	16,324,426.50	2,029,155.03	-2,417,160.41	794,200.81

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