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富安达新兴成长混合C(014471)
富安达新兴成长混合C
(014471)
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累计净值：0.6815
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.6815 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 0.6819 | -5.09% |
| 2026-09-24 | 0.7185 | -3.02% |
| 2026-09-23 | 0.7409 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 0.7419 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 0.7439 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 0.7433 | 2.84% |
| 2026-09-17 | 0.7228 | -0.70% |
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基金全称
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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.33%
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最近一月
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-7.94%
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最近三月
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-29.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.43%
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最近两年
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15.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,654,993.00 | 7.92 |
| 300502 | 新易盛 | 5,440.00 | 3,302,080.00 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 6.61 |
| 002384 | 东山精密 | 11,400.00 | 2,990,790.00 | 6.48 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,100.00 | 2,617,060.00 | 5.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,300.00 | 2,182,509.00 | 4.73 |
| 688041 | 海光信息 | 5,835.00 | 2,160,700.50 | 4.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,000.00 | 2,139,200.00 | 4.64 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,265.00 | 2,050,585.35 | 4.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,174.00 | 1,808,768.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,473,097.55 | 85.58 | 97.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,792.25 | 2.18 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.76 | - | 14.71 | 46,124,962.48 |
| 2026-03-31 | 80.12 | - | 21.13 | 44,638,191.53 |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 11.57 | 53,277,468.70 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 10.56 | 71,241,208.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 12.43 | 59,984,273.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 杨红 | 583 | 3.33 |
| 2023-04-07 | 2025-08-07 | 李守峰 | 853 | -21.06 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -29.34 |
| 2021-12-17 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 392 | -45.66 |
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