富安达新兴成长混合C(014471)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,018,334.55 |
1,939,857.28 |
-1,635,748.86 |
-2,547,890.84 |
| 本期利润 |
2,104,582.70 |
4,274,076.00 |
-1,124,116.36 |
-3,567,463.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.18 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.40 |
27.08 |
-6.62 |
-14.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.29 |
26.86 |
-6.77 |
-12.85 |
| 期末可供分配利润 |
-49,504.73 |
-2,713,956.57 |
-12,214,653.86 |
-10,768,041.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.42 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
6,983,837.90 |
10,280,942.99 |
16,973,947.84 |
17,847,532.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.79 |
0.58 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.70 |
-55.77 |
-67.49 |
-65.13 |
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