富安达新兴成长混合C(014471)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达新兴成长混合C(014471)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	176,754.77	55,827.05	201,037.66	510,545.91
存出保证金	35,110.34	36,892.33	43,594.47	70,894.88
交易性金融资产	47,885,267.68	53,951,380.58	56,146,334.48	69,266,565.31
其中：股票投资	47,885,267.68	53,951,380.58	56,146,334.48	69,266,565.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	534,692.11	1,198.41	-	1,441,914.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,166.35	60,224.55	7,044.82	33,988.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,641,633.95	61,508,163.41	68,674,485.32	78,955,678.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	534,743.43	897,677.39	3,957,072.48	-
应付赎回款	314,913.41	80,225.69	152,457.64	113,322.59
应付管理人报酬	56,793.99	57,083.50	67,131.86	79,803.13
应付托管费	9,465.69	9,513.92	11,188.66	13,300.50
应付销售服务费	3,826.58	5,325.02	6,217.98	8,138.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	444,422.15	474,064.23	475,524.42	618,451.14
负债合计	1,364,165.25	1,523,889.75	4,669,593.04	833,016.03
所有者权益
实收基金	66,496,219.04	102,147,398.40	101,763,526.60	119,542,737.44
未分配利润	-13,218,750.34	-42,163,124.74	-37,758,634.32	-41,420,074.71
所有者权益合计	53,277,468.70	59,984,273.66	64,004,892.28	78,122,662.73
负债及所有者权益总计	54,641,633.95	61,508,163.41	68,674,485.32	78,955,678.76

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