首页 > 基金> 汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)
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汇添富淳享一年定开债券发起式A

(014486)
净值：
1.0627
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1494 2026-09-18
  • 净值走势
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.06270.10%
2026-09-171.06160.03%
2026-09-161.06130.07%
2026-09-151.06060.02%
2026-09-141.06040.01%
2026-09-111.0603-0.01%
2026-09-101.0604-0.01%
2026-09-091.0605-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.16亿元 份额规模 34.0791亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.041.303,616,397,574.11
2026-03-31-127.170.983,577,177,667.31
2025-12-31-151.250.893,552,992,563.24
2025-09-30-109.900.443,565,705,680.68
2025-06-30-157.221.202,579,945,657.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-宋鹏151115.57
2022-08-01-丁巍151115.57
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