首页 > 基金> 汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)
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汇添富淳享一年定开债券发起式A

(014486)
净值：
1.0604
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1471 2026-06-18
  • 净值走势
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.06040.00%
2026-06-171.06040.08%
2026-06-161.05950.18%
2026-06-151.05760.16%
2026-06-121.05590.08%
2026-06-111.0551-0.04%
2026-06-101.0555-0.15%
2026-06-091.05710.06%
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基金情况

基金全称 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.77亿元 份额规模 34.0791亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 0.58%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.170.983,577,177,667.31
2025-12-31-151.250.893,552,992,563.24
2025-09-30-109.900.443,565,705,680.68
2025-06-30-157.221.202,579,945,657.09
2025-03-31-135.210.982,549,650,808.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-丁巍142115.32
2022-08-01-宋鹏142115.32
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