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首页 > 基金> 汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)
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汇添富淳享一年定开债券发起式A

(014486)
净值：
1.0536
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1292 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.05360.03%
2025-11-111.05330.02%
2025-11-101.05310.01%
2025-11-071.0530-0.04%
2025-11-061.0534-0.03%
2025-11-051.05370.02%
2025-11-041.05350.01%
2025-11-031.05340.04%
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基金情况

基金全称 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.66亿元 份额规模 34.0636亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.57%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 9.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.900.443,565,705,680.68
2025-06-30-157.221.202,579,945,657.09
2025-03-31-135.210.982,549,650,808.62
2024-12-31-161.681.762,553,518,882.22
2024-09-30-154.631.142,533,430,130.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-宋鹏120113.37
2022-08-01-丁巍120113.37
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