汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,501,912.70	64,853,998.05	40,837,955.10	125,475,284.52
利息合计	143,971.12	221,765.53	63,966.22	684,289.61
其中：存款利息收入	84,042.75	118,713.01	63,966.22	459,244.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,928.37	103,052.52	-	225,044.96
投资收益合计	58,849,460.78	125,188,565.96	61,983,636.65	82,617,467.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,849,460.78	125,188,565.96	61,983,636.65	82,543,762.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	73,704.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,508,480.80	-60,556,333.44	-21,209,647.77	42,173,527.40
其他收入	-	-	-	-
费用	15,096,901.83	29,181,824.63	14,411,180.23	23,995,799.54
管理人报酬	5,329,377.90	8,609,836.82	3,807,051.29	4,781,266.50
基金托管费	888,229.71	1,434,972.77	634,508.57	796,877.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,575,938.40	18,546,267.85	9,688,925.23	17,940,345.84
其中：卖出回购金融资产支出	8,575,938.40	18,546,267.85	9,688,925.23	17,940,345.84
其他费用	158,320.66	307,182.36	148,048.09	252,380.10
利润总额	63,405,010.87	35,672,173.42	26,426,774.87	101,479,484.98

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