汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,853,998.05	40,837,955.10	125,475,284.52	52,191,516.65
利息合计	221,765.53	63,966.22	684,289.61	178,355.85
其中：存款利息收入	118,713.01	63,966.22	459,244.65	176,690.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,052.52	-	225,044.96	1,665.26
投资收益合计	125,188,565.96	61,983,636.65	82,617,467.51	28,089,035.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,188,565.96	61,983,636.65	82,543,762.74	28,015,330.98
资产支持证券投资收益	-	-	73,704.77	73,704.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,556,333.44	-21,209,647.77	42,173,527.40	23,924,125.05
其他收入	-	-	-	-
费用	29,181,824.63	14,411,180.23	23,995,799.54	8,528,866.16
管理人报酬	8,609,836.82	3,807,051.29	4,781,266.50	1,555,540.95
基金托管费	1,434,972.77	634,508.57	796,877.83	259,256.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,546,267.85	9,688,925.23	17,940,345.84	6,512,686.26
其中：卖出回购金融资产支出	18,546,267.85	9,688,925.23	17,940,345.84	6,512,686.26
其他费用	307,182.36	148,048.09	252,380.10	125,476.87
利润总额	35,672,173.42	26,426,774.87	101,479,484.98	43,662,650.49

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