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浙商汇金兴利增强债券A(014492)
浙商汇金兴利增强债券A
(014492)
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累计净值：1.1239
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.1239 | 0.60% |
| 2026-04-30 | 1.1172 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1176 | 0.49% |
| 2026-04-28 | 1.1121 | -0.40% |
| 2026-04-27 | 1.1166 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 1.1166 | 0.13% |
| 2026-04-23 | 1.1152 | -0.55% |
| 2026-04-22 | 1.1214 | 0.48% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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吴文钊 李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.0980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.58%
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最近两年
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15.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,600.00 | 1,295,712.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 0.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,200.00 | 788,424.00 | 0.61 |
| 000933 | 神火股份 | 24,700.00 | 760,760.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 8,500.00 | 675,325.00 | 0.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,400.00 | 638,148.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24,700.00 | 598,728.00 | 0.46 |
| 600183 | 生益科技 | 11,000.00 | 595,870.00 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,400.00 | 512,584.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,566,433.00 | 12.77 | 73.47 |
| 金融业 | 2,044,863.00 | 1.58 | 9.07 |
| 采矿业 | 1,690,304.00 | 1.30 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699,635.00 | 0.54 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,702.00 | 0.42 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 478,680.00 | 0.37 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,550.00 | 0.25 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 50,983.00 | 0.04 | 0.23 |
| 房地产业 | 50,490.00 | 0.04 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 42,016.00 | 0.03 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,944.00 | 0.02 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,560.00 | 0.01 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 13,600.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,008.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.38 | 88.54 | 2.25 | 129,771,131.24 |
| 2025-12-31 | 18.40 | 104.70 | 2.82 | 83,494,234.03 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 88.13 | 5.50 | 91,416,115.68 |
| 2025-06-30 | 15.61 | 92.15 | 2.13 | 58,971,297.67 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 106.77 | 7.53 | 50,880,053.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 612 | 20.69 |
| 2024-02-26 | - | 吴文钊 | 802 | 17.51 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -1.76 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -1.68 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -1.77 |
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