浙商汇金兴利增强债券A(014492)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金兴利增强债券A(014492)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,603,641.40	789,939.96	761,307.06	426,849.70
存出保证金	80,378.72	98,008.87	34,432.30	14,107.92
交易性金融资产	102,785,974.73	63,551,257.96	81,186,325.18	62,690,133.41
其中：股票投资	15,365,707.00	9,208,292.00	10,724,019.15	9,348,917.00
债券投资	87,420,267.73	54,342,965.96	70,462,306.03	53,341,216.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	581,253.46	787,857.59	1,349,637.26	2,674,662.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,029.72	5,339.92	887.29	14.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,813,164.89	65,700,127.71	84,683,986.53	66,727,629.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	22,002,280.00	6,100,000.00	14,500,834.24	9,822,220.55
应付证券清算款	-	228,377.32	2,344,814.56	2,403,198.02
应付赎回款	12,859.83	53,437.15	1,957.00	35.27
应付管理人报酬	45,659.50	29,660.63	30,654.71	26,925.09
应付托管费	11,414.88	7,415.12	7,663.66	6,731.26
应付销售服务费	70,172.75	55,193.77	45,514.66	44,640.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,594.44	9,197.30	7,992.15	7,763.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,949.46	245,548.75	289,176.36	214,205.97
负债合计	22,318,930.86	6,728,830.04	17,228,607.34	12,525,719.36
所有者权益
实收基金	77,618,960.72	58,728,167.58	68,467,763.68	56,493,842.25
未分配利润	5,875,273.31	243,130.09	-1,012,384.49	-2,291,932.17
所有者权益合计	83,494,234.03	58,971,297.67	67,455,379.19	54,201,910.08
负债及所有者权益总计	105,813,164.89	65,700,127.71	84,683,986.53	66,727,629.44

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