浙商汇金兴利增强债券A(014492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,242,620.61 |
1,617,735.26 |
93,725.50 |
-423,506.01 |
| 本期利润 |
5,888,489.47 |
1,628,713.56 |
1,702,151.67 |
214,996.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
3.02 |
3.24 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
2.02 |
3.19 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,161,370.43 |
-585,404.51 |
-2,842,668.76 |
-7,188,695.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
74,087,926.69 |
54,207,436.10 |
67,099,440.44 |
53,612,823.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.76 |
0.52 |
-1.47 |
-4.05 |
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