基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) |
净值：
1.0567
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0567 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 10,697.00 | 4,000,678.00 | 8.22 |
| 002851 | 麦格米特 | 26,000.00 | 3,008,720.00 | 6.18 |
| 688249 | 晶合集成 | 71,216.00 | 2,336,596.96 | 4.80 |
| 688486 | 龙迅股份 | 49,096.00 | 2,308,984.88 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,979,548.00 | 4.07 |
| 002138 | 顺络电子 | 39,500.00 | 1,905,480.00 | 3.92 |
| 01347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 1,809,549.36 | 3.72 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 129,000.00 | 1,676,545.77 | 3.45 |
| 000408 | 藏格矿业 | 20,800.00 | 1,469,728.00 | 3.02 |
| 002545 | 东方铁塔 | 96,100.00 | 1,330,985.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,839,804.90 | 55.17 | 87.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,308,984.88 | 4.75 | 7.55 |
| 金融业 | 983,825.00 | 2.02 | 3.22 |
| 采矿业 | 409,163.00 | 0.84 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,300.00 | 0.09 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.58 | - | 26.69 | 48,646,032.98 |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 8.15 | 63,824,326.16 |
| 2026-03-31 | 81.65 | - | 20.11 | 46,020,526.33 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 1.28 | 5.30 | 54,964,652.85 |
| 2025-09-30 | 87.86 | - | 17.25 | 59,893,464.50 |
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