汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,553,163.58	3,518,495.64	6,542,542.44	4,163,634.99
利息合计	30,447.88	18,114.51	54,474.81	23,675.14
其中：存款利息收入	30,447.88	18,114.51	54,444.71	23,675.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30.10	-
投资收益合计	18,405,503.00	4,349,628.32	2,410,262.81	567,281.44
其中：股票投资收益	17,601,983.52	3,815,212.71	925,526.78	-424,280.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,428.60	15.02	71,544.43	71,544.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	790,090.88	534,400.59	1,413,191.60	920,017.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,117,212.70	-849,247.19	4,077,804.82	3,572,678.41
其他收入	-	-	-	-
费用	1,053,700.04	542,465.02	1,126,699.68	575,783.78
管理人报酬	769,737.10	396,488.44	829,030.77	421,330.58
基金托管费	128,289.53	66,081.39	138,171.78	70,221.76
销售服务费	25,607.19	12,726.02	24,822.33	12,398.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,065.31	67,169.17	134,674.80	71,833.43
利润总额	22,499,463.54	2,976,030.62	5,415,842.76	3,587,851.21

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