汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,739,607.64 |
347,302.02 |
116,786.21 |
2,021.37 |
| 本期利润 |
2,251,061.28 |
292,587.72 |
488,534.67 |
348,711.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.14 |
4.56 |
7.88 |
5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.30 |
4.51 |
8.19 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
863,518.62 |
-671,665.84 |
-962,737.30 |
-1,121,152.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,287,265.71 |
6,522,157.34 |
6,304,976.49 |
6,266,312.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.91 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.71 |
-9.34 |
-13.25 |
-15.18 |
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