基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银数据产业灵活配置混合C(014549) |
净值：
5.2946
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日增长率：
5.19%
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累计净值：5.2946 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 98,299.00 | 43,939,653.00 | 8.35 |
| 688002 | 睿创微纳 | 331,528.00 | 33,550,633.60 | 6.38 |
| 688120 | 华海清科 | 161,709.00 | 28,137,366.00 | 5.35 |
| 688037 | 芯源微 | 153,519.00 | 25,723,643.64 | 4.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 160,535.00 | 24,409,346.75 | 4.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 314,700.00 | 23,907,759.00 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 108,591.00 | 22,832,343.66 | 4.34 |
| 688766 | 普冉股份 | 96,223.00 | 21,668,457.37 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 90,996.00 | 21,666,147.60 | 4.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,246.00 | 19,901,818.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,977,338.63 | 85.93 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,214,177.97 | 7.07 | 7.60 |
| 采矿业 | 179,770.92 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.05 | 6.29 | 0.93 | 526,010,551.29 |
| 2025-12-31 | 93.02 | 0.14 | 6.70 | 525,468,942.76 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 10.77 | 648,296,170.88 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
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