交银数据产业灵活配置混合C(014549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,698,584.92 |
731,008.66 |
-138,064,578.83 |
-147,284,421.36 |
| 本期利润 |
2,150,374.36 |
599,831.35 |
-149,234,665.04 |
-147,049,427.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.07 |
-0.49 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.19 |
4.53 |
-31.68 |
-22.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.88 |
3.89 |
-13.40 |
-13.63 |
| 期末可供分配利润 |
3,457,702.89 |
2,234,827.55 |
7,836,127.80 |
157,766,272.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.64 |
0.58 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
8,064,442.33 |
5,700,891.38 |
21,273,260.10 |
531,016,609.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.64 |
1.58 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.89 |
-33.18 |
-35.68 |
-35.85 |
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