基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心兴三年持有混合A(014585) |
净值：
1.0619
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.0619 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 223,000.00 | 89,579,100.00 | 10.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,700.00 | 72,093,573.86 | 8.44 |
| 688041 | 海光信息 | 327,042.00 | 68,763,850.92 | 8.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 650,300.00 | 68,327,703.82 | 8.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,482,143.00 | 66,348,968.81 | 7.77 |
| 01347 | 华虹半导体 | 740,000.00 | 50,735,189.95 | 5.94 |
| 03896 | 金山云 | 8,110,000.00 | 49,408,999.05 | 5.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 850,020.00 | 46,938,104.40 | 5.50 |
| 601138 | 工业富联 | 806,900.00 | 41,523,074.00 | 4.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,900.00 | 36,105,000.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,894,122.27 | 49.05 | 99.91 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.49 | 1.09 | 4.95 | 854,028,596.03 |
| 2025-12-31 | 90.37 | 2.17 | 3.99 | 1,086,189,371.59 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 0.61 | 6.16 | 1,489,063,057.66 |
| 2025-06-30 | 91.12 | 1.60 | 6.65 | 1,577,439,341.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 1.01 | 5.65 | 1,667,065,142.92 |
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