银华心兴三年持有混合A(014585)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华心兴三年持有混合A(014585)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	396,736,398.19	247,008,999.27	91,255,422.97	-119,852,696.31
利息合计	350,620.66	178,563.95	698,384.26	286,506.22
其中：存款利息收入	350,620.66	178,563.95	698,384.26	286,506.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	387,907,236.84	142,767,453.35	-33,598,887.56	-179,235,737.42
其中：股票投资收益	349,195,317.84	120,694,968.77	-64,576,221.99	-197,697,902.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,877.93	75,473.59	60,629.31	10,006.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,559,041.07	21,997,010.99	30,916,705.12	18,452,158.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,478,540.69	104,062,981.97	124,155,926.27	59,096,534.89
其他收入	-	-	-	-
费用	22,511,643.43	11,795,534.76	23,369,213.25	11,380,255.76
管理人报酬	18,427,999.13	9,638,388.46	19,099,700.26	9,292,392.99
基金托管费	3,071,333.22	1,606,398.10	3,183,283.49	1,548,732.27
销售服务费	729,034.89	409,135.89	851,829.70	414,555.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	283,276.19	141,612.31	234,399.80	124,575.44
利润总额	374,224,754.76	235,213,464.51	67,886,209.72	-131,232,952.07

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