银华心兴三年持有混合A(014585)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华心兴三年持有混合A(014585)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	474,450.31	28,673,708.81	12,751,538.33	5,227,189.47
存出保证金	506,633.62	391,432.82	519,078.25	275,237.92
交易性金融资产	1,005,093,674.21	1,462,709,866.17	1,637,373,746.66	1,386,722,112.52
其中：股票投资	981,571,173.11	1,437,417,117.41	1,622,434,999.92	1,386,722,112.52
债券投资	23,522,501.10	25,292,748.76	14,938,746.74	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	48,366,382.91	23,919,653.38	-	857.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	23,011.20	6,431,674.38	10,680.00	3,798,378.48
应收申购款	1,936.26	3,915.15	9,634.22	6,205.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,097,334,026.83	1,598,369,828.00	1,735,853,836.08	1,531,546,617.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	216.64	13,297,618.35	6,901,147.57	4,382,726.87
应付赎回款	8,475,220.75	4,732,231.83	-	-
应付管理人报酬	1,193,305.74	1,533,908.48	1,771,222.95	1,537,109.62
应付托管费	198,884.30	255,651.41	295,203.84	256,184.95
应付销售服务费	43,033.49	62,918.18	78,955.76	68,550.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,233,994.32	1,048,158.66	3,100,474.18	2,427,325.97
负债合计	11,144,655.24	20,930,486.91	12,147,004.30	8,671,897.57
所有者权益
实收基金	1,128,408,289.27	1,771,626,815.80	2,241,386,275.81	2,239,088,759.85
未分配利润	-42,218,917.68	-194,187,474.71	-517,679,444.03	-716,214,039.79
所有者权益合计	1,086,189,371.59	1,577,439,341.09	1,723,706,831.78	1,522,874,720.06
负债及所有者权益总计	1,097,334,026.83	1,598,369,828.00	1,735,853,836.08	1,531,546,617.63

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