首页 > 基金> 国联安中短债债券A(014636)

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国联安中短债债券A

(014636)

净值：

1.0264

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0834

2025-05-12

净值走势

国联安中短债债券A(014636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-12	1.0264	0.01%
2025-05-09	1.0263	0.04%
2025-05-08	1.0259	0.04%
2025-05-07	1.0255	0.01%
2025-05-06	1.0254	0.03%
2025-04-30	1.0251	0.02%
2025-04-29	1.0249	0.02%
2025-04-28	1.0247	0.02%

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基金情况

基金全称	国联安中短债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张昊俞善超
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.77亿元	份额规模	12.4832亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.18%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	2.22%
最近两年	5.98%

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基金要闻

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国联安中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.61	0.10	1,281,043,048.28
2024-12-31	-	123.29	0.07	1,765,476,954.78
2024-09-30	-	99.15	0.17	2,323,132,506.43
2024-06-30	-	102.07	0.19	2,456,333,383.39
2024-03-31	-	101.42	0.29	1,753,819,233.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-29	-	俞善超	289	1.53
2022-05-11	-	张昊	1099	8.46
2022-05-11	2023-10-11	万莉	518	3.75

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