首页 > 基金> 国联安中短债债券A(014636)
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国联安中短债债券A

(014636)
净值：
1.0425
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0995 2026-03-20
  • 净值走势
国联安中短债债券A(014636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.04250.01%
2026-03-191.04240.03%
2026-03-181.04210.03%
2026-03-171.04180.02%
2026-03-161.04160.00%
2026-03-131.04160.03%
2026-03-121.04130.00%
2026-03-111.04130.01%
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基金情况

基金全称 国联安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 俞善超 陆欣 张彩霞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.30亿元 份额规模 10.9010亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.370.101,133,902,671.17
2025-09-30-101.150.051,085,405,974.17
2025-06-30-113.960.241,213,145,945.55
2025-03-31-101.610.101,281,043,048.28
2024-12-31-123.290.071,765,476,954.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-15-陆欣990.67
2025-12-15-张彩霞990.67
2024-07-29-俞善超6033.13
2022-05-112023-10-11万莉5183.75
2022-05-112025-12-15张昊13149.43
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