基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中短债债券A(014636) |
净值：
1.0595
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1165 | 2026-11-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 118.78 | 0.17 | 4,681,505,280.29 |
| 2026-06-30 | - | 59.59 | 39.93 | 4,287,298,729.02 |
| 2026-03-31 | - | 122.50 | 0.10 | 1,073,530,421.02 |
| 2025-12-31 | - | 94.37 | 0.10 | 1,133,902,671.17 |
| 2025-09-30 | - | 101.15 | 0.05 | 1,085,405,974.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-15 | - | 陆欣 | 331 | 2.31 |
| 2025-12-15 | - | 张彩霞 | 331 | 2.31 |
| 2024-07-29 | - | 俞善超 | 835 | 4.81 |
| 2022-05-11 | 2023-10-11 | 万莉 | 518 | 3.75 |
| 2022-05-11 | 2025-12-15 | 张昊 | 1314 | 9.43 |
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