国联安中短债债券A(014636)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,180,676.29 |
24,014,664.06 |
15,205,791.93 |
59,282,211.04 |
| 本期利润 |
15,879,665.40 |
17,860,384.14 |
10,752,244.06 |
59,283,000.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.44 |
0.76 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.54 |
0.88 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
167,368,031.75 |
37,133,713.48 |
30,186,785.23 |
25,187,445.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,062,843,003.46 |
1,130,174,111.07 |
1,208,726,338.13 |
1,750,204,740.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.05 |
9.56 |
8.85 |
7.90 |
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