国联安中短债债券A(014636)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安中短债债券A(014636)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,926,038.66	15,204,512.62	71,140,086.15	41,785,051.36
利息合计	240,302.34	113,363.45	266,282.18	118,799.67
其中：存款利息收入	28,266.17	22,230.28	109,361.10	69,054.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,036.17	91,133.17	156,921.08	49,745.17
投资收益合计	30,889,076.56	19,585,069.73	70,654,109.46	36,744,274.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,889,076.56	19,585,069.73	70,654,109.46	36,744,274.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,205,976.22	-4,495,837.33	52,634.97	4,764,758.33
其他收入	2,635.98	1,916.77	167,059.54	157,219.00
费用	7,015,184.40	4,427,348.79	11,293,928.50	5,400,118.08
管理人报酬	3,771,893.32	2,111,875.82	6,209,592.30	2,926,385.34
基金托管费	1,257,297.84	703,958.61	2,069,864.05	975,461.78
销售服务费	11,902.25	6,805.45	38,716.80	17,167.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,615,352.02	1,410,313.74	2,552,563.13	1,270,651.13
其中：卖出回购金融资产支出	1,615,352.02	1,410,313.74	2,552,563.13	1,270,651.13
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	118,053.90
利润总额	17,910,854.26	10,777,163.83	59,846,157.65	36,384,933.28

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