基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通先进制造混合C(014648) |
净值：
1.2303
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3323 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 85,714.00 | 36,771,306.00 | 10.91 |
| 603083 | 剑桥科技 | 255,300.00 | 32,627,340.00 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,700.00 | 31,899,612.50 | 9.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 187,700.00 | 30,331,843.24 | 9.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,400.00 | 29,630,112.00 | 8.79 |
| 603124 | 江南新材 | 197,200.00 | 17,185,980.00 | 5.10 |
| 600183 | 生益科技 | 288,245.00 | 15,570,994.90 | 4.62 |
| 09880 | 优必选 | 109,650.00 | 15,426,682.40 | 4.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 342,000.00 | 14,775,157.05 | 4.38 |
| 001309 | 德明利 | 71,300.00 | 14,594,397.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,918,081.19 | 51.58 | 98.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,995,450.00 | 0.59 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 806.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.90 | 337,161,489.50 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.51 | 224,262,019.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 7.02 | 219,017,281.29 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 10.65 | 185,119,231.38 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 6.75 | 211,006,972.02 |
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