融通先进制造混合C(014648)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.2303 |
1.3323 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.2326 |
1.3346 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.2594 |
1.3614 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.2110 |
1.3130 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.2032 |
1.3052 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.2192 |
1.3212 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.2084 |
1.3104 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.2792 |
1.3812 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.2997 |
1.4017 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.2781 |
1.3801 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.2764 |
1.3784 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.2177 |
1.3197 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.1575 |
1.2595 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.1726 |
1.2746 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.1878 |
1.2898 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.1279 |
1.2299 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.0820 |
1.1840 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.1220 |
1.2240 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.1104 |
1.2124 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.0789 |
1.1809 |
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